第717章 展望2012

　　白青婷又抽问了几位核心层，都没有哪个是真正听懂了财务中心负责人冯诗兰所讲的内容的。
　　白青婷：“冯总，现在事实证明你所谓的很简单的财务知识，是不简单的财务知识了吧。
　　你用那种专业的解释，你听听，基本上是没有听懂了的。
　　你能够用大白话一点的讲法，让大家知道你需要我们如何做吗？
　　不需要原因，也不需要理由，只需要单纯地知道，如何做，能够让公司保持高速增长的同时，可以让公司的资金链不断裂，可以正常地运营发展。”
　　财务中心负责人冯诗兰尴尬地笑了笑道：“对不起，白老板。
　　我原来认为我已经是讲的最简单的道理了。
　　没有想到，我们工程界的精英们，竟然大多数的人对这些简单的财务专业知识也是感到陌生。
　　我尝试换种说法吧。
　　再试试。
　　其实，咱们财务上要求的收支平衡，就像每一个人对金钱的管理是一致的。
　　举个例子。
　　我每个月的收入假设是两万元，那么我每个月的各种费用支出就必须要小于等于两万元。
　　如果是在今年1月份的收入是两万元，支出刚好也是两万元。
　　这种情况咱的收入与支出相等，这个月就叫收支平衡。
　　如果是在今年2月份的收入不变是两万元，支出是小于2万元的，比如说是1.5万元。
　　那么这个2月份的资金就节余了0.5万元，就有了存款。这个资金可以解释为活动资金。
　　如果是在今年3月份的收入不变是两万元，支出是大于两万元的，比如说是三万元。
　　那么此时我的钱变成了当月收入的两万元加上月节余的0.5万元，也就是有2.5万元，却花费了3万元。
　　这个3月份就变成了收入小于支出，而且成了负的0.5万元。
　　这个时候就意味着我负债了，对于企业来说就可能是贷款了。
　　这个时候就叫比较标准的收支不平衡了。
　　好了，我们不纠结这些专业名词了。
　　反正说了，大家也不一定记得住。
　　我说一下，我们财务部门希望过什么样的日子。
　　我们希望的理想状态是过1月份的日子，但是这个事情确实是很难实现的，没有那么的精确。
　　我们最喜欢的状态是2月份的日子，这个是有现金节余的月份，不缺钱花的日子。
　　我们最不喜欢的状态是3月份的日子，这个是赊账过生活的日子，再也不能大手大脚了，每花一分钱，可能都有好多个债主在才盯着我们问，你有钱这么花，为什么不还我们的钱呢？
　　这种差钱的日子过起来是比较难受的。
　　关于资金的这几种情况，我这样说，大家能听懂吗？
　　白老板？”
　　白青婷：“我都已经听懂了，他们是应该也懂了。”
　　会场响起一片会心的哄笑。
　　财务中心负责冯诗兰：“我们财务部门需要工程事业部，早点找甲方把给我们公司每月的两万的工资领回来，晚一点把我们需要支付供应商的费用支出去。
　　这样就叫早收晚支，让大量的资金尽量在公司的账户上面停留更长的时间。
　　不管我们怎么运行，我们都不能出现总的收入小于总的支出的情况，否则就是只能贷款了。
　　目前来说我们公司还没有贷过银行的钱，反而是上市后融资到位的几个亿，现在还没有地方花出去。
　　现在呢，对那几个亿的理解还有点偏差，还不敢动用。”
　　这是有钱没有地方花的节奏啊，会场响起了一片片充满善意的笑声。
　　白青婷：“冯总，你的这个意思是不是我们生产部门做到收支平衡的一个有效的方法是早收晚支？”
　　财务中心负责人冯诗兰答道：“董事长，你总结的太到位了。
　　在目前的情况下来说，关于资金方面的问题，需要生产部门配合做好的就是早收晚支，其余的事情，就由我们财务部门内部来消化解决。”
　　白青婷：“好，冯总请坐下。
　　请大家记住今天财务中心冯诗兰总教给我们的八字真言：
　　收支平衡！
　　早收晚支！
　　为了加强印象，牢记心中。
　　请大家跟我一起念，念三遍。”
　　白青婷：“收支平衡！
　　早收晚支！”
　　众人：“收支平衡！
　　早收晚支！”
　　白青婷：“收支平衡！
　　早收晚支！”
　　众人：“收支平衡！
　　早收晚支！”
　　白青婷：“收支平衡！
　　早收晚支！”
　　众人：“收支平衡！
　　早收晚支！”
　　白青婷：“好了，今天终于理解了这个收支平衡，早收晚支的事情，并趁此机会传导给了我们西方建筑股份有限公司所有的核心层人员。
　　我很高兴。”
　　随着白青婷按动着手里的激光笔。
　　大屏幕上面出现了结算两个大字。
　　接着按动下一页，柱状图清晰地显示着三个事业部的结算数据。
　　白青婷：“第一事业部陶武明结算金额为0。
　　第二事业部雷春结算金额为0.5亿。
　　第五事业部宋致远结算金额为0.8亿。”
　　白青婷：“可以说2011年我们西方建筑股份有限公司的产值完成情况相当理想。
　　收款工作还将将就就，也就是说得过去，基本上在理论上是维持了收支平衡的。
　　但是到了结算工作这里，就做得相当的糟糕了。
　　第五事业部的宋致远宋总你介绍下你们事业部的结算情况呢。”
　　第五事业部总裁宋致远站了起来回答道：“白老板，咱们第五事业部在2011年全部是新的项目没有老项目。
　　其中彭思远任项目经理的西山项目，是当年签合同，当年完工，当年竣工验收，当年完成结算审定的一个优秀项目。
　　我认为彭思远团队在这一个项目上的综合管理能力是得到了充分的体现的。”
　　白青婷：“好。
　　宋总你请坐。
　　大家把掌声送给如此优秀的彭思远团队。
　　希望大家多向彭思远团队学习，尽量为公司多做一些类似于西山项目这样高效的项目。”
　　会场应声响起了热烈的掌声。
　　白青婷按动着手里的激光笔。
　　大屏幕中央显示着：“展望2012”
　　白青婷：“回首2011，我的内心激动不已。
　　展望2012，又重新充满了希望。
　　2010年产值5亿，2011年产值实现了20亿，翻了2倍。
　　我一直在犹豫2012年我们的产值目标要定多少亿？
　　如果参照2011年实现的目标翻两倍的话，我们要在2012年实现20亿乘以2倍再乘以2倍，也就是20亿*2*2=80亿。
　　我的天。
　　80亿！
　　大家想过没有？
　　2012年是不是要实现80亿。
　　让我想一想现在我们的人员有900多人了，暂时按1000人算，平均每个人的年产值是200万元。
　　先按简单的人数乘以4来计算，2012年需要1000*4=4000人。
　　人力的负责人周楠，今天在场没有？”
　　人力负责人周楠赶紧站了起来答道：“白老板，我是人力负责人周楠。”
　　白青婷：“周楠，你好。
　　如果我在2012年需要把现在的公司管理团队规模由现在的1000人，扩大到4000人的规模，这样的话需要重新招进来3000人，其中像现在我们坐在这个会议室的核心层的人数大约占20%，也就是还要招600名核心层的人员，要招2400名的普通各专业员工。
　　你听清楚了我的想法没有？”
　　人力负责人周楠答道：“听清楚了，白老板。”
　　白青婷：“好，那请你告诉我，正常招人的话，你需要多长的时间？”
　　人力负责人周楠答道：“白老板，这也是太吓人了。
　　原来没有这么大批量地招过人。”
　　白青婷：“没有关系，你就按现在已有的经验，预估一下，你需要多少时间才能够把这3000人给我招进西方建筑股份有限公司里面来上班，来为我们大家服务。”
　　人力负责人周楠答道：“白老板，如果要招这3000人的话，首先得把人力的人扩招了。”
　　会场哄的一声就有人忍不住笑了起来。
　　人力负责人周楠感觉很紧张：“白老板，人力现在是20来个人，如果要短时间内招这么多的人的话，我估计得先把人力的扩招100人，这个时间估计需要一个月。
　　当然了在扩招人力的人的过程中，我们并没有停顿对外的其他人员招聘。
　　同时建议还要委托众多的猎头公司帮助我们寻找。
　　如果我们要再扩招600名的核心层，肯定会引起行业震动。
　　同时由于供需原则，肯定也要导致人力成本的增加。
　　这些都理解，接受的情况下，前后7个月的时间能够招满这3000人算是进展已经很快了，平均每天要办理14个人的入职手续。
　　按每面试10人成功招录1人的比例计算，需要累计面试30000人。
　　按每面试5人成功招录1人的比例计算，需要累计面试15000人。按最多120名人力资源的人计算，平均每人要面试125人，摊销到6个月180天，平均每个人每天要面试0.69人。这还只是人力面试，还需要对应的生产团队方面的专业面试结合。”
　　白青婷：“周楠，你是怎么想的？你招个人都要招7个月？然后，进来他们就只干5个月的活，我这个2012年就过完了。
　　你不觉得不可能这样干吗？”
　　会场又响了一片笑声，仿佛在说怎么可能让你招人就扫7个月呢？
　　人力负责人周楠额头上的汗水都紧张出来了，边用手擦汗水，边紧张地测算着回答道：“白老板。
　　假设人力的120人是在用了15天就全部到位了。
　　平均每个人每天花两个小时完成一个人的面试，包括面试成功后，后面配合生产团队的专业知识面试协调、面试成功的则办理入职手续等。
　　那么每天120人能够面试完成120*（8/2）=480人，则每天不休息的理想状态下，15000人的面试要31.25天，如果是30000人的面试的话要62.5天计算。
　　这中间还有的人来面试了过后，他还要等一时间才能真正上岗，平均加一个月。
　　这么说的话要招满这3000人，最少的理论时间是15天加31天加上岗延期的一个月的时间，需要76天。
　　最多的理论时间是15天+62天+上岗延期的一个月的时间，需要107天。
　　白老板，这都是最为理想的测算，没有任障碍的情况下测算出来的。
　　稍微有点闪失，这些招人所需要的时间就会被延长。”
　　白青婷：“有哪些可能的闪失会延长招人的时间呢？你挑大点的原因说。”
　　人力负责人周楠答道：“比如说这个120人的人力在15天内没有到岗。
　　比如说面试成功率没有达到面试10人就成功招录1人，而是降低到了面试20人才能成功招录一个。
　　比如说这个，因为集中招人导致人力资源成本增加太多，公司需要内部重新商量薪资标准耽误的时间。
　　比如说由于我们太集中招人引起行业的反感，抵制会导致，新录招人员到岗时间的严重拖延等。”
　　白青婷：“好人力资源的周楠总，你请坐。
　　下面请我们三个事业部的老大发一下言，讲讲2012年西方建筑股份有限公司的年产值指标应该定为多少亿，理由是什么？你们三个谁先来？”
　　第一事业部总裁陶武明举手了。
　　白青婷：“请会场助理把话筒递给第一事业部总裁陶武明陶总。”
　　第一事业部总裁陶武明汇报到：“白老板，这么重大的事情也没办法说谁一定就先说，谁一定就后说。我想了一下，就还是按这个事业部排的数字序号来吧我是第一事业部，所以我先说话。我在前面抛砖引玉，后面两位事业部老大再总结总结。”
　　白青婷：“陶总你不用这么谦虚，你的实力在那里你先讲。”
　　第一事业部总裁陶武明讲道：“关于2012年我们西方建筑股份有限公司的年产值指标，究竟是定成80个亿，还是定成20个亿到80个亿之间的某一个数字，我来发表一下我的看法，供大家参考。
　　首先我从刚才人力的负责人，就是周楠总所讲的，招人的这个情况分析。他招人3000个人的话，大致就要6、7个月的时间，这还是比较理想的。后来又重新调整了说3~4个月能招来3000人，其实这些都是理论计算的。
　　你们信不信他这个招人的时间能不能完成要求我不知道，但是我是肯定不信的。
　　而且就算是按他说的，最少需要3~4个月的时间招够3000人。
　　那一年的时间也去掉了25%，甚至更多的时间。
　　这样的话我们表面上看说是一年用4000人做了80个亿，实际上不是。实际上是用的少于4000个人。因为这个新招的3000个人不知道什么时候能招齐，然后要做的是100多个亿，因为应该是80个亿÷0.75=107亿。
　　这么大的体量，我们在行业内从来没有这么做过。
　　所以我从人力资源方面分析，我认为一年完成80个亿，尤其靠我们新招3000人来完成60个亿是不现实的。
　　其次，我从资金需求方面来分析，这个2012年能不能完成80个亿。
　　每一个项目的这个启动资金，我们暂时按10%来理解，比如说我们2011年有20个亿的产值，可能我们就需要20个亿×10%，大约是两个亿来启动我们2011年的项目。这个数字也跟我们实际使用的这个数字是差不多的，财务的冯总可以证实一下这个事情。”
　　白青婷：“财务中心负责人冯诗兰冯总，请你帮助咱们第一事业部总裁陶武明陶总，证实一下这个项目的启动资金在2011年你们统计过没有？用了多少个亿？”
　　财务中心负责人冯诗兰站了起来，会场助理马上就把话筒递给了冯诗兰一个。
　　财务中心负责人冯诗兰接过话筒回答道：“白老板，很荣幸回答你的这个问题。我们财务中心一直是关注着每一个项目的启动资金。嗯，在没有收到回款前所用的每一分钱，我们都把它列成项目的启动资金。有的项目的启动资金是百分之七八，这个时候他就已经回款了，所以他后面就没有项目启动金了。有的项目是用到百分之十几了可能才有回款。每个项目的情况都不一样，但是我们整个2011年统计数据表明，启动资金额度占年产值的百分比大致是11%。也就是说2011年我们西方建筑股份有限公司的项目启动资金用掉了20个亿乘以11%=2.2个亿，白老板我回答完毕。”
　　白青婷：“好，感谢咱们财务中心负责人冯诗兰冯总的精彩绝伦的解答。你的财务数据让我太放心了，感觉随时都可以调用，还从来就没有卡过壳。谢谢冯总，请坐。”
　　白青婷：“第一事业部总裁陶武明陶总，你听了财务中心负责人冯诗兰冯总给了你的回答过后，你接着分析吧。”
　　第一事业部总裁陶武明继续分析道：“好的，白老板。
　　刚才财务中心负责人冯诗兰冯总提供的2011年项目启动资金占比是年产值的11%。咱们暂时少算一点按10%算，这样方便推算一些。
　　那么2012年假设年产值指标定成80亿，我们就需要80亿×10%等于8个亿的启动资金。
　　这8个亿的启动资金意味着什么呢？意味着，就是要用我们项目给公司挣回来的纯利润里拿出来8个亿。假设我们所有项目的纯平均纯利润是30%的话，那么我们2011年全年产值20个亿只能产生6个亿的理论。
　　也就是说我们整个2011年20个亿产值赚的纯利润这6个亿，它是不够我们用来支撑2012年80个亿年产值目标的启动资金8个亿的。从理论上说至少还差两个亿的资金。
　　还有一种解决办法，就是刚才财务中心负责人冯总说的，上市融资的那几个亿拿来用，理论上够支撑这个启动资金。”